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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 552 730.00 | 73 526.00 | 479 204.00 | 552 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652.00 | 272.00 | 380.00 | 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 090.00 | 34 113.00 | 1 977.00 | 36 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 276.00 | 1 238 309.00 | 1 008 967.00 | 2 247 276.00 |
BZ Autres créances | 193 251.00 | | 193 251.00 | 193 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 483.00 | | 134 483.00 | 134 483.00 |
CF Disponibilités | 2 068 439.00 | | 2 068 439.00 | 2 068 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 175.00 | | 2 396 175.00 | 2 396 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 452.00 | 1 238 309.00 | 3 405 143.00 | 4 643 452.00 |
CU Autres participations | 1 657 803.00 | 1 130 398.00 | 527 405.00 | 1 657 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 952 410.00 | 2 276 821.00 | | 1 952 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 041.00 | -324 411.00 | | -693 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 569.00 | 3 857 610.00 | | 3 164 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 603.00 | 144 470.00 | | 235 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 686.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 574.00 | 149 156.00 | | 240 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 143.00 | 4 006 767.00 | | 3 405 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 683 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 316.00 | 16 035.00 | | 18 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 358.00 | 340 447.00 | | 711 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 041.00 | -324 411.00 | | -693 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 277.00 | | 10 000.00 | 2 237 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 383.00 | | | 553 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 894.00 | | 10 000.00 | 1 683 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 885.00 | 13 913.00 | | 59 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 885.00 | 13 913.00 | | 59 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 341 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 049.00 | 683 462.00 | | 481 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 049.00 | 683 462.00 | | 481 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 683 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 235 604.00 | 235 604.00 | | 235 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 343.00 | 229 343.00 | | 229 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 574.00 | 240 574.00 | | 240 574.00 |