| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 552 731.00 | 128 802.00 | 423 929.00 | 552 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652.00 | 648.00 | 4.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 186.00 | 1 779 253.00 | 423 933.00 | 2 203 186.00 |
BZ Autres créances | 243 308.00 | 230 000.00 | 13 308.00 | 243 308.00 |
CF Disponibilités | 1 636 217.00 | | 1 636 217.00 | 1 636 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 525.00 | 230 000.00 | 1 649 525.00 | 1 879 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 711.00 | 2 009 253.00 | 2 073 458.00 | 4 082 711.00 |
CU Autres participations | 1 649 803.00 | 1 649 803.00 | | 1 649 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 307.00 | 359 818.00 | | 170 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 049.00 | -189 511.00 | | -81 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 458.00 | 2 075 507.00 | | 1 994 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 679.00 | 75 966.00 | | 74 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 311.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 000.00 | 80 277.00 | | 79 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 458.00 | 2 155 784.00 | | 2 073 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 000.00 | 80 277.00 | | 79 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 913.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059.00 | 3 861.00 | | 2 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 108.00 | 193 372.00 | | 83 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 049.00 | -189 511.00 | | -81 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 186.00 | | | 2 203 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 383.00 | | | 553 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 803.00 | | | 1 649 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 537.00 | 13 913.00 | | 115 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 537.00 | 13 913.00 | | 115 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 000.00 | 60 000.00 | | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819 803.00 | 60 000.00 | | 1 819 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819 803.00 | 60 000.00 | | 1 819 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VI Groupe et associés | 74 679.00 | 74 679.00 | 6.00 | 74 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 933.00 | 239 933.00 | | 239 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 308.00 | 243 308.00 | | 243 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |