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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 426.00 | 5 063.00 | 363.00 | 5 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 089.00 | 25 165.00 | 6 923.00 | 32 089.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 916.00 | 30 228.00 | 9 687.00 | 39 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
060 Stock marchandises | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
072 Créances – Autres | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
084 Disponibilités | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 781.00 | | 116 781.00 | 116 781.00 |
110 Total général Actif | 156 697.00 | 30 228.00 | 126 468.00 | 156 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 163 834.00 | | | 163 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 129.00 | | | 166 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 514.00 | | | -36 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
252 Charges sociales | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 242.00 | | | 171 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 112.00 | | | -5 112.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |