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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 153.00 | 28 242.00 | 27 911.00 | 56 153.00 |
040 Immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 007.00 | 33 668.00 | 30 338.00 | 64 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
060 Stock marchandises | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
072 Créances – Autres | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 428.00 | | 157 428.00 | 157 428.00 |
110 Total général Actif | 221 435.00 | 33 668.00 | 187 767.00 | 221 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 201.00 | | | 168 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
230 Autres produits | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 962.00 | | | 184 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 372.00 | | | -20 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
242 Autres charges externes. | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
252 Charges sociales | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 464.00 | | | 170 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 218.00 | | | 218.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 699.00 | | | 26 699.00 |