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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 351.00 | 4 195.00 | 155.00 | 4 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 593.00 | 28 258.00 | 27 334.00 | 55 593.00 |
040 Immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 397.00 | 32 454.00 | 29 943.00 | 62 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
060 Stock marchandises | 94 619.00 | | 94 619.00 | 94 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
072 Créances – Autres | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
084 Disponibilités | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
110 Total général Actif | 232 197.00 | 32 454.00 | 199 743.00 | 232 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 914.00 | | | 178 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 306.00 | | | 306.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 432.00 | | | 180 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 492.00 | | | -23 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
242 Autres charges externes. | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
252 Charges sociales | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 557.00 | | | 176 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 955.00 | | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 802.00 | | | 29 802.00 |