| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 281.00 | 69 157.00 | 2 124.00 | 71 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 728.00 | 38 589.00 | 8 139.00 | 46 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 528.00 | 107 747.00 | 65 781.00 | 173 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 444.00 | 21 991.00 | 1 335 453.00 | 1 357 444.00 |
BZ Autres créances | 711 733.00 | | 711 733.00 | 711 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 827.00 | | 180 827.00 | 180 827.00 |
CF Disponibilités | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 029.00 | 21 991.00 | 2 390 038.00 | 2 412 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 557.00 | 129 738.00 | 2 455 819.00 | 2 585 557.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 055.00 | 70 505.00 | | 78 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 7 550.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 680 209.00 | 680 055.00 | | 680 209.00 |
DP Provisions pour risques | 71 839.00 | 71 464.00 | | 71 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 520.00 | 40 590.00 | | 46 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 359.00 | 112 054.00 | | 118 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273.00 | 32 314.00 | | 5 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 362.00 | 860 730.00 | | 1 094 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 513.00 | 585 605.00 | | 557 513.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 251.00 | 1 478 649.00 | | 1 657 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 819.00 | 2 270 758.00 | | 2 455 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 436 659.00 | | 4 436 659.00 | 4 436 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 659.00 | | 4 436 659.00 | 4 436 659.00 |
FM Production stockée | | | -22 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 14 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 95 979.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 300.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 812.00 | 96 279.00 | | 7 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 4 933.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 4 933.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 716.00 | 91 346.00 | | 5 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 067.00 | -11 200.00 | | -11 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 886.00 | 4 745 542.00 | | 4 498 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 732.00 | 4 737 992.00 | | 4 498 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | 7 550.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 268.00 | | 801.00 | 173 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 173 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 118 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 768.00 | | 783.00 | 117 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 18.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 719.00 | 5 370.00 | 341.00 | 102 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 719.00 | 5 370.00 | 341.00 | 102 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 054.00 | 6 305.00 | | 112 054.00 |
6T Sur comptes clients | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 045.00 | 6 305.00 | | 134 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 362.00 | 1 094 362.00 | | 1 094 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 698.00 | 195 698.00 | | 195 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 866.00 | 115 866.00 | | 115 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 109.00 | | | 1 331 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VB T. V. A. | 133 277.00 | | | 133 277.00 |
VC Groupe et associés | 523 831.00 | | | 523 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VP Divers | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 728.00 | 2 076 310.00 | 10 418.00 | 2 086 728.00 |
VW T.V.A. | 211 856.00 | 211 856.00 | | 211 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 251.00 | 1 657 251.00 | | 1 657 251.00 |