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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
BN En cours de production de biens | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 002.00 | | 1 009 002.00 | 1 009 002.00 |
BZ Autres créances | 296 804.00 | | 296 804.00 | 296 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 362.00 | | 357 362.00 | 357 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 983.00 | | 2 006 983.00 | 2 006 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 952.00 | | 2 080 952.00 | 2 080 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 300 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 186 355.00 | 58 209.00 | | 186 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 092.00 | 128 146.00 | | 39 092.00 |
DL TOTAL (I) | 247 447.00 | 508 355.00 | | 247 447.00 |
DP Provisions pour risques | 41 822.00 | 71 516.00 | | 41 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 140.00 | 42 379.00 | | 47 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 962.00 | 113 895.00 | | 88 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 929.00 | 963 314.00 | | 1 022 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 614.00 | 536 108.00 | | 721 614.00 |
EA Autres dettes | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 744 544.00 | 1 506 073.00 | | 1 744 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 952.00 | 2 128 323.00 | | 2 080 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 544.00 | 1 506 073.00 | | 1 744 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 111 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 111 007.00 | |
FM Production stockée | | | 33 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 000.00 | 255.00 | | 152 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | 4 005.00 | | 152 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 5 621.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 5 621.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 995.00 | -1 616.00 | | 150 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 600.00 | -17 467.00 | | -14 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 437.00 | 5 139 506.00 | | 5 415 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 346.00 | 5 011 360.00 | | 5 376 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 092.00 | 128 146.00 | | 39 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 638.00 | | 17 690.00 | 172 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 190 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 133 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 520.00 | | 17 190.00 | 116 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 118.00 | | 500.00 | 16 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 618.00 | 7 741.00 | 253.00 | 108 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 618.00 | 7 741.00 | 253.00 | 108 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 929.00 | 1 022 929.00 | | 1 022 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 456.00 | 230 456.00 | | 230 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 107.00 | 282 107.00 | | 282 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 528.00 | | | 1 006 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VB T. V. A. | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
VC Groupe et associés | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 830.00 | 1 328 312.00 | 11 518.00 | 1 339 830.00 |
VW T.V.A. | 177 829.00 | 177 829.00 | | 177 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 544.00 | 1 744 544.00 | | 1 744 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |