| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 733.00 | 67 011.00 | 1 722.00 | 68 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 787.00 | 41 607.00 | 6 180.00 | 47 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 638.00 | 108 618.00 | 64 020.00 | 172 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 273.00 | 12 619.00 | 1 221 654.00 | 1 234 273.00 |
BZ Autres créances | 315 789.00 | | 315 789.00 | 315 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 031.00 | | 250 031.00 | 250 031.00 |
CF Disponibilités | 126 792.00 | | 126 792.00 | 126 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 922.00 | 12 619.00 | 2 064 303.00 | 2 076 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 560.00 | 121 237.00 | 2 128 323.00 | 2 249 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 580 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 209.00 | 78 055.00 | | 58 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 146.00 | 154.00 | | 128 146.00 |
DL TOTAL (I) | 508 355.00 | 680 209.00 | | 508 355.00 |
DP Provisions pour risques | 71 516.00 | 71 839.00 | | 71 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 379.00 | 46 520.00 | | 42 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 895.00 | 118 359.00 | | 113 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 620.00 | 5 273.00 | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 314.00 | 1 094 362.00 | | 963 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 108.00 | 557 512.00 | | 536 108.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 105.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 073.00 | 1 657 251.00 | | 1 506 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 323.00 | 2 455 819.00 | | 2 128 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 073.00 | | | 1 506 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 620.00 | 5 273.00 | | 5 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 974 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 974 869.00 | |
FM Production stockée | | | 36 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 312.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | 7 812.00 | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621.00 | 1 895.00 | | 5 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | 2 096.00 | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | 5 716.00 | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 467.00 | -11 067.00 | | -17 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 506.00 | 4 498 886.00 | | 5 139 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 360.00 | 4 498 732.00 | | 5 011 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 146.00 | 154.00 | | 128 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 528.00 | | 3 338.00 | 173 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 228.00 | 172 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 116 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 010.00 | | 2 738.00 | 118 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | | 600.00 | 15 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 747.00 | 5 099.00 | 4 228.00 | 107 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 747.00 | 5 099.00 | 4 228.00 | 107 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 359.00 | | 4 464.00 | 118 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 359.00 | | 4 464.00 | 118 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 314.00 | 963 314.00 | | 963 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 405.00 | 204 405.00 | | 204 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 179.00 | | | 1 219 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VB T. V. A. | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
VC Groupe et associés | 146 863.00 | | | 146 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 239.00 | 1 558 221.00 | 11 018.00 | 1 569 239.00 |
VW T.V.A. | 210 031.00 | 210 031.00 | | 210 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 073.00 | 1 506 073.00 | | 1 506 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |