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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 139.00 | 116 563.00 | 11 576.00 | 128 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 920.00 | 188 339.00 | 27 582.00 | 215 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 659.00 | 304 901.00 | 58 758.00 | 363 659.00 |
BT Marchandises | 258 563.00 | | 258 563.00 | 258 563.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CF Disponibilités | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 987.00 | | 341 987.00 | 341 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 646.00 | 304 901.00 | 400 744.00 | 705 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 294.00 | | | 144 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
EA Autres dettes | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 619.00 | | | 357 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 744.00 | | | 400 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 876.00 | | | 304 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 362.00 | 18 165.00 | 1 226 527.00 | 1 208 362.00 |
FG Production vendue services | 266 722.00 | 431.00 | 267 153.00 | 266 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 084.00 | 18 596.00 | 1 493 680.00 | 1 475 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | | | -4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 427.00 | | | 1 494 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 148.00 | | | 1 492 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 416.00 | | 10 243.00 | 353 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 816.00 | | 10 243.00 | 333 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 247.00 | 14 655.00 | | 290 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 247.00 | 14 655.00 | | 290 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 816.00 | 23 073.00 | 52 743.00 | 75 816.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 171.00 | 19 242.00 | 8 929.00 | 28 171.00 |
VW T.V.A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 619.00 | 304 876.00 | 52 743.00 | 357 619.00 |