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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 241.00 | 124 610.00 | 6 630.00 | 131 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 765.00 | 204 832.00 | 26 933.00 | 231 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 606.00 | 329 442.00 | 53 164.00 | 382 606.00 |
BN En cours de production de biens | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BT Marchandises | 212 614.00 | | 212 614.00 | 212 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
BZ Autres créances | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CF Disponibilités | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 056.00 | | 352 056.00 | 352 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 662.00 | 329 442.00 | 405 220.00 | 734 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 411.00 | 34 741.00 | | 45 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410.00 | 10 670.00 | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 55 205.00 | 53 795.00 | | 55 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 209.00 | 308.00 | | 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 160.00 | 129 095.00 | | 101 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 075.00 | 94 810.00 | | 114 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 832.00 | 59 020.00 | | 116 832.00 |
EA Autres dettes | | 32 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 015.00 | 315 559.00 | | 350 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 220.00 | 369 354.00 | | 405 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 396.00 | | 869 396.00 | 869 396.00 |
FG Production vendue services | 249 325.00 | | 249 325.00 | 249 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 720.00 | | 1 118 720.00 | 1 118 720.00 |
FM Production stockée | | | 10 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 735.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 711.00 | 1 412 826.00 | | 1 134 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 301.00 | 1 402 157.00 | | 1 133 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410.00 | 10 670.00 | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 811.00 | | 9 795.00 | 372 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 211.00 | | 9 795.00 | 353 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 707.00 | 11 735.00 | | 317 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 707.00 | 11 735.00 | | 317 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
UX Autres créances clients | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 763.00 | 17 574.00 | 18 189.00 | 35 763.00 |
VI Groupe et associés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 363.00 | 106 435.00 | 8 929.00 | 115 363.00 |
VW T.V.A. | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 015.00 | 331 826.00 | 18 189.00 | 350 015.00 |