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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 731.00 | 120 642.00 | 8 089.00 | 128 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 480.00 | 197 065.00 | 27 415.00 | 224 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 811.00 | 317 707.00 | 55 104.00 | 372 811.00 |
BN En cours de production de biens | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BT Marchandises | 265 197.00 | | 265 197.00 | 265 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 250.00 | | 314 250.00 | 314 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 061.00 | 317 707.00 | 369 354.00 | 687 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 095.00 | | | 129 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
EA Autres dettes | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 559.00 | | | 315 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 354.00 | | | 369 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 796.00 | | | 279 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 659.00 | | 9 152.00 | 363 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 059.00 | | 9 152.00 | 344 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 901.00 | 12 803.00 | | 304 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 901.00 | 12 803.00 | | 304 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 743.00 | 16 980.00 | 35 763.00 | 52 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 609.00 | 24 681.00 | 8 929.00 | 33 609.00 |
VW T.V.A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 559.00 | 279 796.00 | 35 763.00 | 315 559.00 |