| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 17 771.00 | 10 115.00 | 7 656.00 | 17 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 601.00 | 178 253.00 | 59 348.00 | 237 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 298.00 | 228 774.00 | 69 523.00 | 298 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
BZ Autres créances | 465 343.00 | | 465 343.00 | 465 343.00 |
CF Disponibilités | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 894.00 | | 729 894.00 | 729 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 191.00 | 228 774.00 | 799 417.00 | 1 028 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 347.00 | 313 814.00 | | 427 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 957.00 | 113 533.00 | | 128 957.00 |
DL TOTAL (I) | 565 104.00 | 436 147.00 | | 565 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 96.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 061.00 | 27 620.00 | | 72 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 704.00 | 181 838.00 | | 161 704.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 654.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 313.00 | 210 208.00 | | 234 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 417.00 | 649 404.00 | | 799 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 313.00 | 210 208.00 | | 234 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 708.00 | | 752 708.00 | 752 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 708.00 | | 752 708.00 | 752 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 403.00 | |
GE Autres charges | | | 63 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | -3 050.00 | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 917.00 | 41 895.00 | | 49 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 073.00 | 848 532.00 | | 925 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 116.00 | 734 999.00 | | 796 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 957.00 | 113 533.00 | | 128 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 298.00 | | | 298 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 872.00 | | | 257 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 371.00 | 35 403.00 | | 193 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 965.00 | 35 403.00 | | 152 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VC Groupe et associés | 436 189.00 | | | 436 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 675.00 | 711 655.00 | 20.00 | 711 675.00 |
VW T.V.A. | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 313.00 | 234 313.00 | | 234 313.00 |