| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 17 771.00 | 11 892.00 | 5 879.00 | 17 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 566.00 | 189 847.00 | 85 718.00 | 275 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 262.00 | 242 146.00 | 94 117.00 | 336 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 475.00 | | 233 475.00 | 233 475.00 |
BZ Autres créances | 602 918.00 | | 602 918.00 | 602 918.00 |
CF Disponibilités | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 363.00 | | 882 363.00 | 882 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 626.00 | 242 146.00 | 976 480.00 | 1 218 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 556 304.00 | 427 347.00 | | 556 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 962.00 | 128 957.00 | | 185 962.00 |
DL TOTAL (I) | 751 066.00 | 565 104.00 | | 751 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 107.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 137.00 | 72 061.00 | | 79 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 647.00 | 161 704.00 | | 145 647.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 441.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 414.00 | 234 313.00 | | 225 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 480.00 | 799 417.00 | | 976 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 414.00 | 234 313.00 | | 225 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 107.00 | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 477.00 | | 793 477.00 | 793 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 477.00 | | 793 477.00 | 793 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 179.00 | |
GE Autres charges | | | 80 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 107.00 | 49 917.00 | | 76 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 081.00 | 925 073.00 | | 967 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 119.00 | 796 116.00 | | 781 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 962.00 | 128 957.00 | | 185 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 298.00 | | 50 773.00 | 298 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 808.00 | 336 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 808.00 | 295 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 872.00 | | 50 773.00 | 257 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 774.00 | 26 179.00 | 12 808.00 | 228 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 368.00 | 26 179.00 | 12 808.00 | 188 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 233 475.00 | | | 233 475.00 |
VB T. V. A. | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VC Groupe et associés | 577 614.00 | | | 577 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 553.00 | 846 553.00 | | 846 553.00 |
VW T.V.A. | 77 949.00 | 77 949.00 | | 77 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 414.00 | 225 414.00 | | 225 414.00 |