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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 17 771.00 | 13 669.00 | 4 102.00 | 17 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 404.00 | 218 262.00 | 78 142.00 | 296 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 101.00 | 272 338.00 | 84 763.00 | 357 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BZ Autres créances | 922 442.00 | | 922 442.00 | 922 442.00 |
CF Disponibilités | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 871.00 | | 968 871.00 | 968 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 971.00 | 272 338.00 | 1 053 634.00 | 1 325 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 742 266.00 | 556 304.00 | | 742 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 042.00 | 185 962.00 | | 114 042.00 |
DL TOTAL (I) | 865 108.00 | 751 066.00 | | 865 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 136.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 035.00 | 79 137.00 | | 46 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 803.00 | 145 647.00 | | 136 803.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 494.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 526.00 | 225 414.00 | | 188 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 634.00 | 976 480.00 | | 1 053 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 526.00 | 225 414.00 | | 188 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 136.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 517.00 | | 726 517.00 | 726 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 517.00 | | 726 517.00 | 726 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 192.00 | |
GE Autres charges | | | 84 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 655.00 | 76 107.00 | | 34 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 107.00 | 967 081.00 | | 891 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 064.00 | 781 119.00 | | 777 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 042.00 | 185 962.00 | | 114 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 262.00 | | 20 838.00 | 336 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 836.00 | | 20 838.00 | 295 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 146.00 | 30 192.00 | | 242 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 739.00 | 30 192.00 | | 201 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VC Groupe et associés | 837 385.00 | 837 385.00 | | 837 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 885.00 | 940 865.00 | 20.00 | 940 885.00 |
VW T.V.A. | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 526.00 | 188 526.00 | | 188 526.00 |