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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 175.00 | 5 956.00 | 4 219.00 | 10 175.00 |
AH Fonds commercial | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017.00 | 1 293.00 | 1 724.00 | 3 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 268.00 | 38 829.00 | 7 438.00 | 46 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 624.00 | 46 078.00 | 82 547.00 | 128 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 053.00 | | 223 053.00 | 223 053.00 |
BZ Autres créances | 137 831.00 | | 137 831.00 | 137 831.00 |
CF Disponibilités | 682 775.00 | | 682 775.00 | 682 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 499.00 | | 1 065 499.00 | 1 065 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 124.00 | 46 078.00 | 1 148 046.00 | 1 194 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 330.00 | | | 474 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 851.00 | | | 194 851.00 |
DL TOTAL (I) | 724 181.00 | | | 724 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 695.00 | | | 86 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 630.00 | | | 209 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 665.00 | | | 422 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 046.00 | | | 1 148 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 665.00 | | | 422 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 316 334.00 | | 2 316 334.00 | 2 316 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 334.00 | | 2 316 334.00 | 2 316 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 024.00 | | | -11 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 769.00 | | | 93 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 961.00 | | | 2 319 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 110.00 | | | 2 125 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 851.00 | | | 194 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 036.00 | | 10 558.00 | 121 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 128 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 970.00 | 75 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 148.00 | | 3 925.00 | 74 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 670.00 | | 6 614.00 | 42 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | 19.00 | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 426.00 | 4 622.00 | 2 970.00 | 44 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | 956.00 | 2 970.00 | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 456.00 | 3 666.00 | | 36 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433.00 | 1 200.00 | 1 433.00 | 1 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 630.00 | 209 630.00 | | 209 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 223 053.00 | | | 223 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VC Groupe et associés | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
VI Groupe et associés | 86 695.00 | 86 695.00 | | 86 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 961.00 | 382 724.00 | 4 237.00 | 386 961.00 |
VW T.V.A. | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 665.00 | 422 665.00 | | 422 665.00 |