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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 499.00 | 10 081.00 | 5 418.00 | 15 499.00 |
AH Fonds commercial | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017.00 | 1 997.00 | 1 020.00 | 3 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 767.00 | 45 517.00 | 3 249.00 | 48 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 478.00 | 57 595.00 | 78 883.00 | 136 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 309.00 | | 207 309.00 | 207 309.00 |
BZ Autres créances | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
CF Disponibilités | 348 179.00 | | 348 179.00 | 348 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 574.00 | | 682 574.00 | 682 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 052.00 | 57 595.00 | 761 458.00 | 819 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 181.00 | | | 479 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 536 174.00 | | | 536 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 284.00 | | | 225 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 458.00 | | | 761 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 284.00 | | | 225 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 375.00 | | 1 225 375.00 | 1 225 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 375.00 | | 1 225 375.00 | 1 225 375.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 698.00 | | | 1 225 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 705.00 | | | 1 223 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 634.00 | | 7 844.00 | 128 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 103.00 | | 5 324.00 | 75 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 284.00 | | 2 499.00 | 49 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | 21.00 | 4 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 347.00 | 6 248.00 | | 51 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 264.00 | 2 817.00 | | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 083.00 | 3 431.00 | | 44 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 625.00 | 140 625.00 | | 140 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 207 309.00 | 207 309.00 | | 207 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VC Groupe et associés | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 663.00 | 334 395.00 | 4 268.00 | 338 663.00 |
VW T.V.A. | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 284.00 | 225 284.00 | | 225 284.00 |