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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 175.00 | 7 264.00 | 2 911.00 | 10 175.00 |
AH Fonds commercial | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017.00 | 1 645.00 | 1 372.00 | 3 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 268.00 | 42 438.00 | 3 829.00 | 46 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 634.00 | 51 347.00 | 77 287.00 | 128 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
BZ Autres créances | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
CF Disponibilités | 579 402.00 | | 579 402.00 | 579 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 486.00 | | 760 486.00 | 760 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 120.00 | 51 347.00 | 837 773.00 | 889 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 181.00 | | | 479 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
DL TOTAL (I) | 589 179.00 | | | 589 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 594.00 | | | 248 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 773.00 | | | 837 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 594.00 | | | 248 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 1 289 698.00 | | 1 289 698.00 | 1 289 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 178.00 | | 1 290 178.00 | 1 290 178.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 034.00 | | | 1 309 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 037.00 | | | 1 254 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 624.00 | | 10.00 | 128 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | 10.00 | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 078.00 | 5 269.00 | | 46 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | 1 308.00 | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 122.00 | 3 961.00 | | 40 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VC Groupe et associés | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
VI Groupe et associés | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 331.00 | 181 085.00 | 4 247.00 | 185 331.00 |
VW T.V.A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 594.00 | 248 594.00 | | 248 594.00 |