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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 616.00 | 86 509.00 | 6 106.00 | 92 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 875.00 | 83 494.00 | 5 381.00 | 88 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 992.00 | 170 003.00 | 14 988.00 | 184 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 704.00 | 1 024.00 | 216 680.00 | 217 704.00 |
BZ Autres créances | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 058.00 | | 118 058.00 | 118 058.00 |
CF Disponibilités | 633 805.00 | | 633 805.00 | 633 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 923.00 | 1 024.00 | 1 006 899.00 | 1 007 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 915.00 | 171 027.00 | 1 021 887.00 | 1 192 915.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 100.00 | 517 305.00 | | 566 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 985.00 | 48 795.00 | | 39 985.00 |
DL TOTAL (I) | 617 086.00 | 577 100.00 | | 617 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 289.00 | 509 080.00 | | 263 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 35 868.00 | | 36 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 256.00 | 43 872.00 | | 50 256.00 |
EA Autres dettes | 7 171.00 | 21.00 | | 7 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 801.00 | 588 842.00 | | 404 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 887.00 | 1 165 943.00 | | 1 021 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 801.00 | 588 842.00 | | 404 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 852.00 | | 3 140.00 | 181 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 352.00 | | 3 140.00 | 178 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 064.00 | 21 940.00 | | 148 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 064.00 | 21 940.00 | | 148 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 024.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 481.00 | | | 215 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 263 289.00 | 263 289.00 | | 263 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 019.00 | 242 019.00 | | 242 019.00 |
VW T.V.A. | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 802.00 | 404 802.00 | | 404 802.00 |