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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 315.00 | 83 346.00 | 9 969.00 | 93 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 678.00 | 60 412.00 | 19 266.00 | 79 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 494.00 | 143 758.00 | 32 735.00 | 176 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BN En cours de production de biens | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 815.00 | 9 876.00 | 134 939.00 | 144 815.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 388.00 | | 124 388.00 | 124 388.00 |
CF Disponibilités | 385 973.00 | | 385 973.00 | 385 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 257.00 | 9 876.00 | 685 381.00 | 695 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 751.00 | 153 634.00 | 718 117.00 | 871 751.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 10 000.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 186.00 | 566 100.00 | | 305 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 350.00 | 39 985.00 | | 66 350.00 |
DL TOTAL (I) | 377 436.00 | 617 086.00 | | 377 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 167.00 | 263 289.00 | | 239 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 844.00 | 36 519.00 | | 25 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 135.00 | 50 256.00 | | 42 135.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 7 171.00 | | 2 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 257.00 | 47 564.00 | | 31 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 680.00 | 404 801.00 | | 340 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 117.00 | 1 021 887.00 | | 718 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 680.00 | 404 801.00 | | 340 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 992.00 | | 20 199.00 | 184 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 492.00 | | 20 199.00 | 181 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 004.00 | 13 799.00 | 40 045.00 | 170 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 004.00 | 13 799.00 | 40 045.00 | 170 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 024.00 | 9 876.00 | 1 024.00 | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024.00 | 9 876.00 | 1 024.00 | 1 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024.00 | 9 876.00 | 1 024.00 | 1 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 876.00 | 1 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 257.00 | | | 134 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 239 167.00 | 239 167.00 | | 239 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 574.00 | 150 574.00 | | 150 574.00 |
VW T.V.A. | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 682.00 | 340 682.00 | | 340 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |