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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 506.00 | 91 384.00 | 5 122.00 | 96 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 678.00 | 66 457.00 | 13 221.00 | 79 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 685.00 | 157 841.00 | 21 843.00 | 179 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BN En cours de production de biens | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 440.00 | 8 028.00 | 172 412.00 | 180 440.00 |
BZ Autres créances | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 162.00 | | 132 162.00 | 132 162.00 |
CF Disponibilités | 473 150.00 | | 473 150.00 | 473 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 254.00 | 8 028.00 | 830 226.00 | 838 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 939.00 | 165 869.00 | 852 070.00 | 1 017 939.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 536.00 | 305 186.00 | | 371 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 376.00 | 66 350.00 | | 59 376.00 |
DL TOTAL (I) | 436 813.00 | 377 436.00 | | 436 813.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 845.00 | 239 167.00 | | 291 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 042.00 | 25 844.00 | | 84 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 218.00 | 42 135.00 | | 34 218.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 2 276.00 | | 3 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 756.00 | 340 680.00 | | 413 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 070.00 | 718 117.00 | | 852 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 756.00 | 340 680.00 | | 413 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 494.00 | | 4 950.00 | 176 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 179 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 176 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 994.00 | | 4 950.00 | 172 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 758.00 | 15 457.00 | 1 373.00 | 143 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 758.00 | 15 457.00 | 1 373.00 | 143 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 876.00 | 2 969.00 | 4 817.00 | 9 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 876.00 | 2 969.00 | 4 817.00 | 9 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 876.00 | 4 469.00 | 4 817.00 | 9 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 469.00 | 4 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 640.00 | 165 640.00 | | 165 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VI Groupe et associés | 291 845.00 | 291 845.00 | | 291 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 696.00 | 203 696.00 | | 203 696.00 |
VW T.V.A. | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 756.00 | 413 756.00 | | 413 756.00 |