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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 6 344.00 | 2 206.00 | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 186.00 | 109 738.00 | 29 448.00 | 139 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 528.00 | 132 416.00 | 40 112.00 | 172 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BN En cours de production de biens | 337 074.00 | | 337 074.00 | 337 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 859.00 | 4 572.00 | 421 287.00 | 425 859.00 |
BZ Autres créances | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 447.00 | | 263 447.00 | 263 447.00 |
CF Disponibilités | 2 455 459.00 | | 2 455 459.00 | 2 455 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 344.00 | 4 572.00 | 3 527 772.00 | 3 532 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 872.00 | 136 988.00 | 3 567 884.00 | 3 704 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 837.00 | 899 837.00 | | 899 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DG Autres réserves | 1 755 879.00 | 1 711 925.00 | | 1 755 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 775.00 | 61 954.00 | | 60 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 914.00 | 2 790 140.00 | | 2 832 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 430.00 | 150 000.00 | | 216 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 698.00 | 107 669.00 | | 257 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 231.00 | 197 508.00 | | 260 231.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 5 094.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 969.00 | 460 271.00 | | 734 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 884.00 | 3 250 411.00 | | 3 567 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 988.00 | | 2 540.00 | 169 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 392.00 | | 2 540.00 | 157 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 702.00 | 19 714.00 | | 112 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 223.00 | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 787.00 | 19 491.00 | | 108 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 654.00 | 752.00 | 833.00 | 4 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 654.00 | 752.00 | 833.00 | 4 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 654.00 | 752.00 | 833.00 | 4 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 698.00 | 257 698.00 | | 257 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 420 372.00 | | | 420 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VI Groupe et associés | 216 430.00 | 216 430.00 | | 216 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 846.00 | 457 010.00 | 836.00 | 457 846.00 |
VW T.V.A. | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 969.00 | 734 969.00 | | 734 969.00 |