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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 3 927.00 | 1 166.00 | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 406.00 | 112 914.00 | 62 492.00 | 175 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 292.00 | 133 175.00 | 72 117.00 | 205 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BN En cours de production de biens | 230 989.00 | | 230 989.00 | 230 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 389.00 | 2 570.00 | 604 819.00 | 607 389.00 |
BZ Autres créances | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 443.00 | | 263 443.00 | 263 443.00 |
CF Disponibilités | 2 481 365.00 | | 2 481 365.00 | 2 481 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 062.00 | 2 570.00 | 3 672 492.00 | 3 675 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 353.00 | 135 745.00 | 3 744 609.00 | 3 880 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 837.00 | 899 837.00 | | 899 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DG Autres réserves | 1 885 706.00 | 1 798 653.00 | | 1 885 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 756.00 | 105 053.00 | | 43 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 724.00 | 2 919 967.00 | | 2 945 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 454.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 405.00 | 35 057.00 | | 22 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 906.00 | 224 660.00 | | 113 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 319.00 | 360 317.00 | | 386 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 952.00 | 253 602.00 | | 184 952.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 492.00 | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 000.00 | 174 684.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 885.00 | 1 048 811.00 | | 798 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 609.00 | 3 989 232.00 | | 3 744 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 439.00 | | 22 852.00 | 182 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 843.00 | | 22 852.00 | 169 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 623.00 | 18 551.00 | | 114 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 485.00 | 18 551.00 | | 110 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 024.00 | | 20 454.00 | 23 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 319.00 | 386 319.00 | | 386 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 604 305.00 | 604 305.00 | | 604 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 405.00 | 13 239.00 | 9 166.00 | 22 405.00 |
VI Groupe et associés | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 939.00 | 683 103.00 | 836.00 | 683 939.00 |
VW T.V.A. | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 885.00 | 789 719.00 | 9 166.00 | 798 885.00 |