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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877.00 | 3 221.00 | 656.00 | 3 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 388.00 | 128 618.00 | 51 770.00 | 180 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 057.00 | 148 173.00 | 60 884.00 | 209 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
BN En cours de production de biens | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 024.00 | 5 804.00 | 450 220.00 | 456 024.00 |
BZ Autres créances | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 693.00 | | 467 693.00 | 467 693.00 |
CF Disponibilités | 2 011 624.00 | | 2 011 624.00 | 2 011 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 948.00 | 5 804.00 | 3 151 144.00 | 3 156 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 005.00 | 153 977.00 | 3 212 029.00 | 3 366 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 837.00 | 899 837.00 | | 899 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DH Report à nouveau | 1 529 463.00 | 1 885 706.00 | | 1 529 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 112.00 | 43 756.00 | | 9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 836.00 | 2 945 724.00 | | 2 554 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 166.00 | 22 405.00 | | 9 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 175.00 | 113 906.00 | | 326 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 956.00 | 386 319.00 | | 147 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 563.00 | 184 952.00 | | 173 563.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 303.00 | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 193.00 | 798 885.00 | | 657 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 029.00 | 3 744 609.00 | | 3 212 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 292.00 | | 9 239.00 | 205 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 474.00 | 209 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 474.00 | 196 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 695.00 | | 9 239.00 | 192 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 175.00 | 20 472.00 | 5 474.00 | 133 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 037.00 | 20 472.00 | 5 474.00 | 129 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | 5 804.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | 5 804.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | 5 804.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 450 220.00 | 450 220.00 | | 450 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VB T. V. A. | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VI Groupe et associés | 326 175.00 | 326 175.00 | | 326 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 474.00 | 534 638.00 | 836.00 | 535 474.00 |
VW T.V.A. | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 193.00 | 657 193.00 | | 657 193.00 |