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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920 264.00 | 406 795.00 | 513 469.00 | 920 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 653.00 | 249 943.00 | 125 710.00 | 375 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 492.00 | 656 738.00 | 690 755.00 | 1 347 492.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 784.00 | 5 531.00 | 604 253.00 | 609 784.00 |
BZ Autres créances | 129 327.00 | | 129 327.00 | 129 327.00 |
CF Disponibilités | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 031.00 | 5 531.00 | 786 501.00 | 792 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 524.00 | 662 268.00 | 1 477 255.00 | 2 139 524.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 320.00 | 187 320.00 | | 187 320.00 |
DH Report à nouveau | -86 963.00 | -87 198.00 | | -86 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 207.00 | 235.00 | | -12 207.00 |
DL TOTAL (I) | 96 950.00 | 109 157.00 | | 96 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 977.00 | 27 373.00 | | 74 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 042.00 | 581 123.00 | | 798 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 924.00 | 120 097.00 | | 207 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 383.00 | 193 534.00 | | 298 383.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 2 518.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 305.00 | 924 645.00 | | 1 380 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 255.00 | 1 033 802.00 | | 1 477 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
FG Production vendue services | 469 786.00 | | 469 786.00 | 469 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 752.00 | | 493 752.00 | 493 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 219 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379.00 | 2 756.00 | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 2 756.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | 1 492.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 1 625.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | 1 131.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 106.00 | 648 953.00 | | 729 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 312.00 | 648 717.00 | | 741 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 207.00 | 235.00 | | -12 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 448.00 | | 391 542.00 | 1 008 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 497.00 | 1 347 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 461.00 | 964 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 036.00 | 375 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 783.00 | | 276 542.00 | 718 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 690.00 | | 115 000.00 | 282 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 831.00 | 127 213.00 | 52 306.00 | 581 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 472.00 | 67 784.00 | 30 461.00 | 369 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 359.00 | 59 429.00 | 21 845.00 | 212 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 762.00 | 839.00 | 71.00 | 4 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 762.00 | 839.00 | 71.00 | 4 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 762.00 | 839.00 | 71.00 | 4 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 924.00 | 207 924.00 | | 207 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 603 166.00 | | | 603 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VB T. V. A. | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 977.00 | 34 827.00 | 40 150.00 | 74 977.00 |
VI Groupe et associés | 798 042.00 | 798 042.00 | | 798 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VP Divers | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 849.00 | 748 331.00 | 8 518.00 | 756 849.00 |
VW T.V.A. | 186 396.00 | 186 396.00 | | 186 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 305.00 | 1 340 155.00 | 40 150.00 | 1 380 305.00 |