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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 570.00 | 517 570.00 | | 517 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 233.00 | 716 158.00 | 275 075.00 | 991 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 012.00 | 1 233 728.00 | 282 283.00 | 1 516 012.00 |
BT Marchandises | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 440.00 | 8 948.00 | 72 492.00 | 81 440.00 |
BZ Autres créances | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CF Disponibilités | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 171.00 | 8 948.00 | 167 223.00 | 176 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 183.00 | 1 242 676.00 | 449 507.00 | 1 692 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 187 320.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 634.00 | -272 669.00 | | -95 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 013.00 | -10 285.00 | | 14 013.00 |
DL TOTAL (I) | -72 821.00 | -86 834.00 | | -72 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 042.00 | 210 569.00 | | 242 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 297.00 | 602 838.00 | | 194 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 124 301.00 | | 35 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 333.00 | 189 105.00 | | 38 333.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 2 945.00 | | 3 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 992.00 | 34 357.00 | | 8 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 328.00 | 1 164 115.00 | | 522 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 507.00 | 1 077 281.00 | | 449 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 297.00 | | | 194 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
FG Production vendue services | 929 688.00 | | 929 688.00 | 929 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 537.00 | | 944 537.00 | 944 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | 2 803.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | 2 803.00 | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | 984.00 | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 1 034.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | 1 769.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 012.00 | 819 441.00 | | 967 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 999.00 | 829 726.00 | | 952 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 013.00 | -10 285.00 | | 14 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 651.00 | | 228 826.00 | 1 342 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 465.00 | 1 516 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 070.00 | 517 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 395.00 | 991 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 640.00 | | | 561 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 870.00 | | 228 758.00 | 773 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | 68.00 | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 417.00 | 195 407.00 | 54 096.00 | 1 092 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 074.00 | 14 566.00 | 44 070.00 | 547 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 343.00 | 180 841.00 | 10 026.00 | 545 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 129.00 | | 181.00 | 9 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 129.00 | | 181.00 | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 129.00 | | 181.00 | 9 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 042.00 | 124 734.00 | 117 308.00 | 242 042.00 |
VI Groupe et associés | 194 297.00 | 194 297.00 | | 194 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 866.00 | | | 163 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 420.00 | | | 132 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 433.00 | 114 564.00 | 12 868.00 | 127 433.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 328.00 | 405 020.00 | 117 308.00 | 522 328.00 |