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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 640.00 | 547 074.00 | 14 566.00 | 561 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 870.00 | 545 343.00 | 228 527.00 | 773 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 651.00 | 1 092 417.00 | 250 234.00 | 1 342 651.00 |
BT Marchandises | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 656.00 | 9 129.00 | 710 527.00 | 719 656.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CF Disponibilités | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 176.00 | 9 129.00 | 827 047.00 | 836 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 827.00 | 1 101 546.00 | 1 077 281.00 | 2 178 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 320.00 | 187 320.00 | | 187 320.00 |
DH Report à nouveau | -272 669.00 | -281 476.00 | | -272 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 285.00 | 8 807.00 | | -10 285.00 |
DL TOTAL (I) | -86 834.00 | -76 549.00 | | -86 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 569.00 | 217 079.00 | | 210 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 838.00 | 528 195.00 | | 602 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 301.00 | 85 477.00 | | 124 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 105.00 | 172 755.00 | | 189 105.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 2 928.00 | | 2 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 357.00 | 49 741.00 | | 34 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 115.00 | 1 056 176.00 | | 1 164 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 281.00 | 979 627.00 | | 1 077 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 296.00 | 899 742.00 | | 1 039 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 838.00 | | | 602 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 691.00 | | 198 899.00 | 1 208 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 939.00 | 1 342 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 610.00 | 561 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 328.00 | 773 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 234.00 | | 43 016.00 | 542 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 408.00 | | 155 791.00 | 659 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | 92.00 | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 738.00 | 155 634.00 | 63 954.00 | 1 000 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 123.00 | 29 562.00 | 23 610.00 | 541 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 615.00 | 126 072.00 | 40 344.00 | 459 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | 7 641.00 | 290.00 | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | 7 641.00 | 290.00 | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | 7 641.00 | 290.00 | 1 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 641.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 708 704.00 | 708 704.00 | | 708 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
VB T. V. A. | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 569.00 | 85 751.00 | 124 819.00 | 210 569.00 |
VI Groupe et associés | 602 838.00 | 602 838.00 | | 602 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 277.00 | 773 260.00 | 13 017.00 | 786 277.00 |
VW T.V.A. | 142 282.00 | 142 282.00 | | 142 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 115.00 | 1 039 296.00 | 124 819.00 | 1 164 115.00 |