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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 544 289.00 | | 544 289.00 | 544 289.00 |
AP Constructions | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 729.00 | 18 292.00 | 3 437.00 | 21 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 445.00 | 130 983.00 | 553 462.00 | 684 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 019.00 | 30 431.00 | 101 588.00 | 132 019.00 |
BZ Autres créances | 26 608.00 | 971.00 | 25 637.00 | 26 608.00 |
CF Disponibilités | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 865.00 | 31 402.00 | 223 463.00 | 254 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 310.00 | 162 385.00 | 776 925.00 | 939 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 735.00 | 634 735.00 | | 634 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DH Report à nouveau | -443 053.00 | -461 433.00 | | -443 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 695.00 | 18 380.00 | | 29 695.00 |
DL TOTAL (I) | 221 859.00 | 192 165.00 | | 221 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 012.00 | 106 724.00 | | 67 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 199.00 | 293 098.00 | | 347 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 220.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 921.00 | 140 558.00 | | 84 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 165.00 | 36 425.00 | | 54 165.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 5 130.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 066.00 | 582 155.00 | | 555 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 925.00 | 774 319.00 | | 776 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 610.00 | | 782 610.00 | 782 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 610.00 | | 782 610.00 | 782 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 256.00 | 5 215.00 | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | 5 215.00 | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | -5 215.00 | | -3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 220.00 | 693 403.00 | | 803 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 525.00 | 675 023.00 | | 773 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 695.00 | 18 380.00 | | 29 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 807.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 805.00 | 5 597.00 | | 25 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 805.00 | 5 597.00 | | 25 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 805.00 | 5 597.00 | | 25 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 199.00 | 2 936.00 | 300 913.00 | 347 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 598.00 | 161 862.00 | 5 736.00 | 167 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 566.00 | 203 056.00 | 307 160.00 | 553 566.00 |