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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 544 289.00 | | 544 289.00 | 544 289.00 |
AP Constructions | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 775.00 | 12 070.00 | 1 705.00 | 13 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 729.00 | 21 555.00 | 175.00 | 21 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 845.00 | 134 940.00 | 551 905.00 | 686 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
BZ Autres créances | 23 422.00 | 403.00 | 23 019.00 | 23 422.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 793.00 | 403.00 | 158 389.00 | 158 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 637.00 | 135 343.00 | 710 294.00 | 845 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 735.00 | 634 735.00 | | 634 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DH Report à nouveau | -384 735.00 | -395 069.00 | | -384 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395.00 | 10 333.00 | | -395.00 |
DL TOTAL (I) | 250 087.00 | 250 482.00 | | 250 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 130.00 | 68 538.00 | | 37 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 762.00 | 308 941.00 | | 300 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 875.00 | 69 559.00 | | 59 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 638.00 | 57 594.00 | | 50 638.00 |
EA Autres dettes | 11 802.00 | 3 609.00 | | 11 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 207.00 | 508 240.00 | | 460 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 294.00 | 758 722.00 | | 710 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 621.00 | 508 240.00 | | 206 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 130.00 | 67 871.00 | | 37 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 762.00 | | | 300 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 470.00 | | 764 470.00 | 764 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 470.00 | | 764 470.00 | 764 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 33 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 12 387.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 12 387.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -12 387.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 664.00 | 810 674.00 | | 802 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 058.00 | 800 340.00 | | 803 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395.00 | 10 333.00 | | -395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 845.00 | | | 686 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 876.00 | | | 547 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 087.00 | 853.00 | | 134 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 111.00 | 853.00 | | 109 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403.00 | | | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 834.00 | | 30 431.00 | 30 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 834.00 | | 30 431.00 | 30 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VI Groupe et associés | 253 586.00 | | 253 586.00 | 253 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 942.00 | 104 206.00 | 5 736.00 | 109 942.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 207.00 | 206 621.00 | 253 586.00 | 460 207.00 |