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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 544 289.00 | | 544 289.00 | 544 289.00 |
AP Constructions | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 729.00 | 19 766.00 | 1 963.00 | 21 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 445.00 | 132 457.00 | 551 988.00 | 684 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 244.00 | 30 431.00 | 106 813.00 | 137 244.00 |
BZ Autres créances | 38 005.00 | 403.00 | 37 602.00 | 38 005.00 |
CF Disponibilités | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 885.00 | 30 834.00 | 205 051.00 | 235 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 330.00 | 163 291.00 | 757 038.00 | 920 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 735.00 | 634 735.00 | | 634 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DH Report à nouveau | -413 358.00 | -443 053.00 | | -413 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 289.00 | 29 695.00 | | 18 289.00 |
DL TOTAL (I) | 240 149.00 | 221 859.00 | | 240 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 955.00 | 67 012.00 | | 25 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 686.00 | 347 199.00 | | 337 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 367.00 | 84 921.00 | | 95 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 315.00 | 54 165.00 | | 55 315.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 269.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 890.00 | 555 066.00 | | 516 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 038.00 | 776 925.00 | | 757 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 634.00 | | 857 634.00 | 857 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 634.00 | | 857 634.00 | 857 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 3 256.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 3 256.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -3 256.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 251.00 | 803 220.00 | | 866 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 961.00 | 773 525.00 | | 847 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 289.00 | 29 695.00 | | 18 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 402.00 | | 568.00 | 31 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 402.00 | | 568.00 | 31 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 402.00 | | 568.00 | 31 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 685.00 | 4 382.00 | 297 559.00 | 337 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 020.00 | 143 022.00 | 41 998.00 | 185 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 890.00 | 183 587.00 | 297 559.00 | 516 890.00 |