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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
AP Constructions | 69 506.00 | 57 083.00 | 12 423.00 | 69 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 150.00 | 438 524.00 | 78 626.00 | 517 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 854.00 | 52 063.00 | 7 791.00 | 59 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 639.00 | | 372 639.00 | 372 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 960.00 | 570 905.00 | 507 055.00 | 1 077 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 418.00 | | 193 418.00 | 193 418.00 |
BN En cours de production de biens | 161 024.00 | | 161 024.00 | 161 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 530.00 | | 272 530.00 | 272 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 919.00 | | 489 919.00 | 489 919.00 |
BZ Autres créances | 425 872.00 | | 425 872.00 | 425 872.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 220.00 | | 1 547 220.00 | 1 547 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 181.00 | 570 905.00 | 2 054 276.00 | 2 625 181.00 |
CU Autres participations | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 722 658.00 | | | 722 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 637.00 | | | 1 026 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 282.00 | | | 387 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 204.00 | | | 443 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
EA Autres dettes | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 638.00 | | | 1 027 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 276.00 | | | 2 054 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 020.00 | | | 1 019 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 425.00 | | | 380 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 756 250.00 | 53 394.00 | 1 809 644.00 | 1 756 250.00 |
FG Production vendue services | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 401.00 | 53 394.00 | 1 879 795.00 | 1 826 401.00 |
FM Production stockée | | | -24 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 720.00 | | | 1 888 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 991.00 | | | 1 886 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 810.00 | | 12 712.00 | 1 085 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 763.00 | 408 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 562.00 | 1 077 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 799.00 | 646 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 792.00 | | 5 519.00 | 648 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 783.00 | | 7 193.00 | 413 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 216.00 | 44 488.00 | 7 799.00 | 534 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 349.00 | 884.00 | | 22 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 867.00 | 43 603.00 | 7 799.00 | 511 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 204.00 | 443 204.00 | | 443 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 639.00 | 372 639.00 | | 372 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 489 919.00 | | | 489 919.00 |
VB T. V. A. | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VC Groupe et associés | 308 727.00 | | | 308 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 425.00 | 380 425.00 | | 380 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VI Groupe et associés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 506.00 | 1 296 506.00 | | 1 296 506.00 |
VW T.V.A. | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 020.00 | 1 019 020.00 | | 1 019 020.00 |