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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 871.00 | 29 257.00 | 4 614.00 | 33 871.00 |
AP Constructions | 69 507.00 | 67 690.00 | 1 817.00 | 69 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 171.00 | 435 318.00 | 162 852.00 | 598 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 272.00 | 27 921.00 | 6 350.00 | 34 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 807.00 | | 655 807.00 | 655 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 367.00 | 560 187.00 | 1 191 180.00 | 1 751 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 847.00 | | 254 847.00 | 254 847.00 |
BN En cours de production de biens | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 106.00 | | 276 106.00 | 276 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 468.00 | | 498 468.00 | 498 468.00 |
BZ Autres créances | 126 804.00 | | 126 804.00 | 126 804.00 |
CF Disponibilités | 337 403.00 | | 337 403.00 | 337 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 377.00 | | 1 654 377.00 | 1 654 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 745.00 | 560 187.00 | 2 845 558.00 | 3 405 745.00 |
CU Autres participations | 344 710.00 | | 344 710.00 | 344 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 417.00 | 6 105.00 | | 11 417.00 |
DG Autres réserves | 898 551.00 | 797 633.00 | | 898 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 486.00 | 106 229.00 | | 196 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 453.00 | 1 209 967.00 | | 1 406 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 093.00 | 719 916.00 | | 515 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 499.00 | 145 662.00 | | 190 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 429.00 | 389 326.00 | | 612 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 762.00 | 169 559.00 | | 116 762.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 30 167.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 105.00 | 1 454 629.00 | | 1 439 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 558.00 | 2 664 596.00 | | 2 845 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 723.00 | 1 259 566.00 | | 1 235 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 203.00 | 446 309.00 | | 16 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 995.00 | 7 995.00 | |
FD Production vendue biens | 1 576 064.00 | | 1 576 064.00 | 1 576 064.00 |
FG Production vendue services | 337 513.00 | | 337 513.00 | 337 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 576.00 | 7 995.00 | 1 921 572.00 | 1 913 576.00 |
FM Production stockée | | | -40 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 426.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 712.00 | 19 419.00 | | 7 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | 23 419.00 | | 7 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1 236.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 1 236.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 583.00 | 22 183.00 | | 7 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 493.00 | -19 252.00 | | -47 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 741.00 | 2 062 597.00 | | 1 978 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 255.00 | 1 956 368.00 | | 1 782 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 486.00 | 106 229.00 | | 196 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 584.00 | 23 110.00 | | 23 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 759.00 | 37 426.00 | 13 999.00 | 536 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 894.00 | 3 364.00 | | 25 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 866.00 | 34 062.00 | 13 999.00 | 510 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 499.00 | 190 499.00 | | 190 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 429.00 | 612 429.00 | | 612 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 762.00 | 116 762.00 | | 116 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660 062.00 | | 660 062.00 | 660 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 093.00 | 311 711.00 | 203 382.00 | 515 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 497.00 | 627 497.00 | | 627 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 559.00 | 627 497.00 | 660 062.00 | 1 287 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 105.00 | 1 235 723.00 | 203 382.00 | 1 439 105.00 |