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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 871.00 | 32 791.00 | 1 081.00 | 33 871.00 |
AH Fonds commercial | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
AP Constructions | 69 507.00 | 68 682.00 | 824.00 | 69 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 407.00 | 477 787.00 | 164 619.00 | 642 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 583.00 | 30 674.00 | 21 910.00 | 52 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 572 559.00 | | 572 559.00 | 572 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 381.00 | 609 934.00 | 1 051 448.00 | 1 661 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 769.00 | | 391 769.00 | 391 769.00 |
BN En cours de production de biens | 89 482.00 | | 89 482.00 | 89 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 929.00 | | 309 929.00 | 309 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 414.00 | | 337 414.00 | 337 414.00 |
BZ Autres créances | 219 765.00 | | 219 765.00 | 219 765.00 |
CF Disponibilités | 414 357.00 | | 414 357.00 | 414 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 243.00 | | 1 767 243.00 | 1 767 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 625.00 | 609 934.00 | 2 818 691.00 | 3 428 625.00 |
CU Autres participations | 203 978.00 | | 203 978.00 | 203 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 241.00 | 11 417.00 | | 21 241.00 |
DG Autres réserves | 1 085 213.00 | 898 551.00 | | 1 085 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 623.00 | 196 486.00 | | 181 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 076.00 | 1 406 453.00 | | 1 588 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 507.00 | 515 093.00 | | 406 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 333.00 | 190 499.00 | | 140 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 871.00 | 612 429.00 | | 542 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 040.00 | 116 762.00 | | 134 040.00 |
EA Autres dettes | 6 864.00 | 4 322.00 | | 6 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 615.00 | 1 439 105.00 | | 1 230 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 691.00 | 2 845 558.00 | | 2 818 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 259.00 | 1 235 723.00 | | 946 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 128.00 | 16 203.00 | | 6 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660.00 | 7 354.00 | 9 014.00 | 1 660.00 |
FD Production vendue biens | 1 722 359.00 | | 1 722 359.00 | 1 722 359.00 |
FG Production vendue services | 151 040.00 | | 151 040.00 | 151 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 058.00 | 7 354.00 | 1 882 413.00 | 1 875 058.00 |
FM Production stockée | | | -35 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 883.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 000.00 | 7 712.00 | | 295 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | 129.00 | | 3 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 302.00 | | | 125 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 608.00 | 129.00 | | 128 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 392.00 | 7 583.00 | | 166 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 174.00 | -47 493.00 | | 42 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 863.00 | 1 978 741.00 | | 2 228 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 240.00 | 1 782 255.00 | | 2 047 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 623.00 | 196 486.00 | | 181 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 802.00 | 23 584.00 | | 25 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 187.00 | 77 923.00 | 28 176.00 | 560 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 257.00 | 3 533.00 | | 29 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 929.00 | 74 390.00 | 28 176.00 | 530 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 840.00 | 262 484.00 | 284 356.00 | 546 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 871.00 | 542 871.00 | | 542 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 040.00 | 134 040.00 | | 134 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582 186.00 | | 582 186.00 | 582 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 708.00 | 561 708.00 | | 561 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 893.00 | 561 708.00 | 582 186.00 | 1 143 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 615.00 | 946 259.00 | 284 356.00 | 1 230 615.00 |