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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 484.00 | 18 569.00 | 2 915.00 | 21 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 977.00 | 120 746.00 | 45 231.00 | 165 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 163.00 | 146 320.00 | 55 843.00 | 202 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BZ Autres créances | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 280.00 | | 150 280.00 | 150 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 443.00 | 146 320.00 | 206 123.00 | 352 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 625.00 | 158.00 | | 1 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 870.00 | 178 568.00 | | 99 870.00 |
DL TOTAL (I) | 109 965.00 | 187 195.00 | | 109 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 139.00 | 47.00 | | 30 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | 9 854.00 | | 13 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 594.00 | 93 850.00 | | 52 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 158.00 | 103 751.00 | | 96 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 123.00 | 290 946.00 | | 206 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 227.00 | 103 751.00 | | 87 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
FG Production vendue services | 874 139.00 | | 874 139.00 | 874 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 230.00 | | 916 230.00 | 916 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 45 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | 144.00 | | 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 812.00 | 57 752.00 | | 45 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | 1 200.00 | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | 1 797.00 | | 8 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 7.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | 821.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 828.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 525.00 | 970.00 | | 7 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 396.00 | 74 460.00 | | 34 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 443.00 | 1 163 787.00 | | 932 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 573.00 | 985 219.00 | | 832 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 870.00 | 178 568.00 | | 99 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 590.00 | | 42 660.00 | 189 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 087.00 | 202 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 087.00 | 187 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 887.00 | | 42 660.00 | 174 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 750.00 | 19 600.00 | 29 030.00 | 155 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 745.00 | 19 600.00 | 29 030.00 | 148 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 139.00 | 21 208.00 | 8 931.00 | 30 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 733.00 | 42 036.00 | 7 697.00 | 49 733.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 158.00 | 87 227.00 | 8 931.00 | 96 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 077.00 | 5 673.00 | | 5 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 102.00 | 5 750.00 | | 5 102.00 |
ST Autres comptes | 77 399.00 | 64 082.00 | | 77 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 735.00 | 46 189.00 | | 42 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 111 997.00 | 107 818.00 | | 111 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 333.00 | 40 412.00 | | 8 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 716.00 | 3 641.00 | | 3 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 793.00 | 9 314.00 | | 8 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 489.00 | 111 515.00 | | 86 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 612.00 | 69 914.00 | | 58 612.00 |
ZE Dividendes | 177 100.00 | | | 177 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 566.00 | 264 251.00 | | 245 566.00 |