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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 514.00 | 15 865.00 | 649.00 | 16 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 733.00 | 136 310.00 | 25 423.00 | 161 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 250.00 | 159 180.00 | 58 069.00 | 217 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BZ Autres créances | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | 2.00 | 445.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 085.00 | 2.00 | 103 083.00 | 103 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 334.00 | 159 182.00 | 161 152.00 | 320 334.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 775.00 | 7 700.00 | | 5 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 121 330.00 | 101 495.00 | | 121 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 085.00 | 27 910.00 | | -18 085.00 |
DL TOTAL (I) | 109 791.00 | 137 875.00 | | 109 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 4 275.00 | | 12 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 294.00 | 56 160.00 | | 39 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 362.00 | 69 366.00 | | 51 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 152.00 | 207 241.00 | | 161 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 362.00 | 69 366.00 | | 51 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 108.00 | | 645 108.00 | 645 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 108.00 | | 645 108.00 | 645 108.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 324.00 | |
GE Autres charges | | | 32 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | 1 003.00 | | 2 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 138.00 | 38 950.00 | | 32 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | 84.00 | | 4 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | 1 588.00 | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -1 504.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 190.00 | 798 092.00 | | 657 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 275.00 | 770 182.00 | | 675 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 085.00 | 27 910.00 | | -18 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 805.00 | | 35 031.00 | 203 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 31 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 586.00 | 217 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 586.00 | 178 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 102.00 | | 731.00 | 189 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 697.00 | | 34 300.00 | 7 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 516.00 | 9 324.00 | 5 659.00 | 155 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 510.00 | 9 324.00 | 5 659.00 | 148 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 270.00 | 23 573.00 | 7 697.00 | 31 270.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | 4 006.00 | | 4 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 772.00 | 5 398.00 | | 11 772.00 |
ST Autres comptes | 87 874.00 | 63 319.00 | | 87 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 402.00 | 47 878.00 | | 46 402.00 |
YT Sous‐traitance | 39 199.00 | 110 371.00 | | 39 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 863.00 | 18 058.00 | | 18 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 664.00 | 3 639.00 | | 3 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 135.00 | 7 645.00 | | 8 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 594.00 | 71 124.00 | | 58 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 831.00 | 58 849.00 | | 46 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 110.00 | 245 023.00 | | 204 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |