| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 609.00 | 16 576.00 | 1 033.00 | 17 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 493.00 | 131 935.00 | 39 559.00 | 171 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 805.00 | 155 516.00 | 48 289.00 | 203 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BZ Autres créances | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 96 520.00 | | 96 520.00 | 96 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 952.00 | | 158 952.00 | 158 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 757.00 | 155 516.00 | 207 241.00 | 362 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 101 495.00 | 1 625.00 | | 101 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 910.00 | 99 870.00 | | 27 910.00 |
DL TOTAL (I) | 137 875.00 | 109 965.00 | | 137 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 931.00 | 30 139.00 | | 8 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 13 425.00 | | 4 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 160.00 | 52 594.00 | | 56 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 366.00 | 96 158.00 | | 69 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 241.00 | 206 123.00 | | 207 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 366.00 | 87 227.00 | | 69 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 300.00 | | 782 300.00 | 782 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 300.00 | | 782 300.00 | 782 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 38 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | 390.00 | | 1 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 950.00 | 45 812.00 | | 38 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 8 667.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 1 141.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | 7 525.00 | | -1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 34 396.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 092.00 | 932 443.00 | | 798 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 182.00 | 832 573.00 | | 770 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 910.00 | 99 870.00 | | 27 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 163.00 | | 8 102.00 | 202 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 203 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 189 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 460.00 | | 8 102.00 | 187 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 320.00 | 15 656.00 | 6 460.00 | 146 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 315.00 | 15 656.00 | 6 460.00 | 139 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471.00 | | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 891.00 | 53 194.00 | 7 697.00 | 60 891.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | 5 077.00 | | 4 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | 5 102.00 | | 5 398.00 |
ST Autres comptes | 63 319.00 | 77 399.00 | | 63 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 878.00 | 42 735.00 | | 47 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 110 371.00 | 111 997.00 | | 110 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 058.00 | 8 333.00 | | 18 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 639.00 | 3 716.00 | | 3 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 645.00 | 8 793.00 | | 7 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 124.00 | 86 489.00 | | 71 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 849.00 | 58 612.00 | | 58 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 023.00 | 245 566.00 | | 245 023.00 |