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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 545.00 | 13 230.00 | 1 315.00 | 14 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 648.00 | 431 196.00 | 174 452.00 | 605 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 340.00 | 444 426.00 | 238 915.00 | 683 340.00 |
BP En cours de production de services | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 817.00 | 13 118.00 | 1 053 699.00 | 1 066 817.00 |
BZ Autres créances | 211 636.00 | | 211 636.00 | 211 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CF Disponibilités | 573 437.00 | | 573 437.00 | 573 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 036.00 | 13 118.00 | 1 931 918.00 | 1 945 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 376.00 | 457 544.00 | 2 170 832.00 | 2 628 376.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 244.00 | 135 038.00 | | 43 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 821.00 | 28 206.00 | | 335 821.00 |
DL TOTAL (I) | 819 065.00 | 603 244.00 | | 819 065.00 |
DP Provisions pour risques | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 461.00 | 170 807.00 | | 75 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 064.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 969.00 | 488 095.00 | | 360 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 199.00 | 805 308.00 | | 813 199.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 7 281.00 | | 3 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 968.00 | 1 472 555.00 | | 1 319 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 832.00 | 2 075 799.00 | | 2 170 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 441.00 | 1 397 624.00 | | 1 260 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 583 035.00 | 155 595.00 | 4 738 630.00 | 4 583 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583 035.00 | 155 595.00 | 4 738 630.00 | 4 583 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 954.00 | 15 495.00 | | 15 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 461.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 954.00 | 208 318.00 | | 19 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 016.00 | 235.00 | | 4 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 816.00 | 235.00 | | 35 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 862.00 | 208 083.00 | | -15 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 894.00 | 57 728.00 | | 140 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 018.00 | 4 823 675.00 | | 4 780 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 198.00 | 4 795 469.00 | | 4 444 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 821.00 | 28 206.00 | | 335 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 725.00 | | 13 589.00 | 717 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 974.00 | 683 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 357.00 | 18 559.00 | 14 545.00 | 30 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 415.00 | 605 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 357.00 | | 2 747.00 | 30 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 221.00 | | 10 842.00 | 624 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 329.00 | 80 071.00 | 47 974.00 | 412 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 291.00 | 3 498.00 | 18 559.00 | 28 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 038.00 | 76 573.00 | 29 415.00 | 384 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 118.00 | 31 800.00 | | 13 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 354.00 | 13 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 969.00 | 360 969.00 | | 360 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 758.00 | 176 758.00 | | 176 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 884.00 | 301 884.00 | | 301 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 128.00 | | | 1 051 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VB T. V. A. | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
VC Groupe et associés | 118 601.00 | | | 118 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 932.00 | 35 405.00 | 39 527.00 | 74 932.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 986.00 | | | 94 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VP Divers | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 536.00 | 1 329 699.00 | 63 837.00 | 1 393 536.00 |
VW T.V.A. | 270 377.00 | 270 377.00 | | 270 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 968.00 | 1 280 441.00 | 39 527.00 | 1 319 968.00 |