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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 2 164.00 | 3 491.00 | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 008.00 | 532 455.00 | 81 553.00 | 614 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 290.00 | 534 619.00 | 159 671.00 | 694 290.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 009.00 | | 1 355 009.00 | 1 355 009.00 |
BZ Autres créances | 268 916.00 | 20 854.00 | 248 062.00 | 268 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CF Disponibilités | 716 135.00 | | 716 135.00 | 716 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 883.00 | 20 854.00 | 2 440 029.00 | 2 460 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 172.00 | 555 473.00 | 2 599 700.00 | 3 155 172.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 860.00 | 49 065.00 | | 71 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 826.00 | 522 795.00 | | 357 826.00 |
DL TOTAL (I) | 869 686.00 | 1 011 860.00 | | 869 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890.00 | 39 527.00 | | 3 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 783.00 | 10.00 | | 177 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 488.00 | 427 370.00 | | 606 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 372.00 | 942 279.00 | | 931 372.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 415.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 013.00 | 1 409 601.00 | | 1 730 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 700.00 | 2 421 462.00 | | 2 599 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 084 542.00 | 6 383.00 | 6 090 925.00 | 6 084 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 084 542.00 | 6 383.00 | 6 090 925.00 | 6 084 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 629 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | 31 800.00 | | 5 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 3 000.00 | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 3 000.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 785.00 | 28 800.00 | | 2 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 017.00 | 235 189.00 | | 139 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 258.00 | 5 791 303.00 | | 6 129 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 432.00 | 5 268 508.00 | | 5 771 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 826.00 | 522 795.00 | | 357 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 543.00 | | 28 869.00 | 714 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 124.00 | 694 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 607.00 | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 517.00 | 614 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 166.00 | | 4 096.00 | 22 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 230.00 | | 13 294.00 | 629 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 148.00 | | 11 479.00 | 63 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 317.00 | 68 634.00 | 48 733.00 | 514 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 891.00 | 5 489.00 | 20 217.00 | 16 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 425.00 | 63 144.00 | 28 516.00 | 497 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 354.00 | | 9 500.00 | 30 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 354.00 | | 9 500.00 | 30 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 488.00 | 606 488.00 | | 606 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 254 012.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 837.00 | 299 837.00 | | 299 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 009.00 | | | 1 355 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VB T. V. A. | 107 085.00 | | | 107 085.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VI Groupe et associés | 177 783.00 | 177 783.00 | | 177 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 663.00 | 1 718 537.00 | 49 127.00 | 1 767 663.00 |
VW T.V.A. | 368 330.00 | 368 330.00 | | 368 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 013.00 | 1 730 013.00 | | 1 730 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |