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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 655.00 | 4 894.00 | 761.00 | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 404.00 | 596 346.00 | 92 058.00 | 688 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 339.00 | 601 240.00 | 168 099.00 | 769 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 470.00 | | 1 682 470.00 | 1 682 470.00 |
BZ Autres créances | 227 444.00 | | 227 444.00 | 227 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CF Disponibilités | 359 308.00 | | 359 308.00 | 359 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 771.00 | | 97 771.00 | 97 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 960.00 | | 2 394 960.00 | 2 394 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 299.00 | 601 240.00 | 2 563 059.00 | 3 164 299.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 99 686.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 222.00 | 234 280.00 | | 257 222.00 |
DL TOTAL (I) | 797 222.00 | 773 966.00 | | 797 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 155.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 277.00 | 210 003.00 | | 101 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 648.00 | 437 963.00 | | 732 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 016.00 | 886 503.00 | | 836 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 708.00 | | |
EA Autres dettes | 30 720.00 | 14 016.00 | | 30 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 976.00 | 124 251.00 | | 63 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 837.00 | 1 677 600.00 | | 1 765 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 059.00 | 2 451 567.00 | | 2 563 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 425 400.00 | 174 962.00 | 6 600 362.00 | 6 425 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 425 400.00 | 174 962.00 | 6 600 362.00 | 6 425 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 148.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 768.00 | 65 761.00 | | 61 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 928.00 | 6 562 445.00 | | 6 641 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 384 706.00 | 6 328 165.00 | | 6 384 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 222.00 | 234 280.00 | | 257 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 053.00 | | 53 286.00 | 716 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 912.00 | | 50 492.00 | 637 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 486.00 | | 2 794.00 | 72 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 092.00 | 27 148.00 | | 574 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 1 365.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 564.00 | 25 782.00 | | 570 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 648.00 | 732 648.00 | | 732 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 165.00 | 232 165.00 | | 232 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 109.00 | 237 109.00 | | 237 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 470.00 | 1 682 470.00 | | 1 682 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 112 539.00 | 112 539.00 | | 112 539.00 |
VC Groupe et associés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 465.00 | 2 007 685.00 | 49 780.00 | 2 057 465.00 |
VW T.V.A. | 343 027.00 | 343 027.00 | | 343 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 837.00 | 1 765 837.00 | | 1 765 837.00 |