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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 341.00 | 7 940.00 | 7 401.00 | 15 341.00 |
AP Constructions | 330 943.00 | 93 967.00 | 236 976.00 | 330 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999 818.00 | 2 244 580.00 | 755 238.00 | 2 999 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 096.00 | 534 834.00 | 202 261.00 | 737 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 452.00 | 2 881 322.00 | 1 271 130.00 | 4 152 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 485.00 | | 128 485.00 | 128 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 215.00 | | 127 215.00 | 127 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 358.00 | | 2 119 358.00 | 2 119 358.00 |
BZ Autres créances | 315 354.00 | | 315 354.00 | 315 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 371 434.00 | | 2 371 434.00 | 2 371 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 931.00 | | 137 931.00 | 137 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 448.00 | | 5 567 448.00 | 5 567 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 900.00 | 2 881 322.00 | 6 838 578.00 | 9 719 900.00 |
CU Autres participations | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 400.00 | | | 207 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
DG Autres réserves | 1 253 062.00 | | | 1 253 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 052.00 | | | 954 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 253.00 | | | 2 435 253.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 466.00 | | | 748 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 100.00 | | | 1 156 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 486.00 | | | 1 231 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 023.00 | | | 1 172 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 325.00 | | | 4 388 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 578.00 | | | 6 838 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 463.00 | | | 3 832 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 994.00 | | 146 994.00 | 146 994.00 |
FG Production vendue services | 8 729 237.00 | 878 105.00 | 9 607 342.00 | 8 729 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 876 231.00 | 878 105.00 | 9 754 336.00 | 8 876 231.00 |
FM Production stockée | | | -2 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 612 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 600.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731 508.00 | | | 731 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 205.00 | | | 276 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 043.00 | | | 324 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 989.00 | | | 273 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 432.00 | | | 275 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 513.00 | | | 144 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 681.00 | | | 415 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 947 025.00 | | | 10 947 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 992 974.00 | | | 9 992 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 052.00 | | | 954 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 382 085.00 | | | 382 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156 100.00 | 1 156 100.00 | | 1 156 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 486.00 | 1 231 486.00 | | 1 231 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 054.00 | 2 572 643.00 | 6 411.00 | 2 579 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 075.00 | 3 802 213.00 | 505 862.00 | 4 308 075.00 |