| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 772.00 | 15 467.00 | 20 304.00 | 35 772.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 357 716.00 | 188 731.00 | 168 985.00 | 357 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 413 254.00 | 3 022 069.00 | 1 391 186.00 | 4 413 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 742.00 | 759 352.00 | 542 390.00 | 1 301 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 031.00 | | 136 031.00 | 136 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 574.00 | 3 985 619.00 | 2 277 955.00 | 6 263 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 806.00 | | 504 806.00 | 504 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 901.00 | | 69 901.00 | 69 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 079.00 | 3 046.00 | 2 547 034.00 | 2 550 079.00 |
BZ Autres créances | 854 015.00 | | 854 015.00 | 854 015.00 |
CF Disponibilités | 2 235 749.00 | | 2 235 749.00 | 2 235 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 314.00 | | 81 314.00 | 81 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 864.00 | 3 046.00 | 6 292 818.00 | 6 295 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 559 438.00 | 3 988 664.00 | 8 570 774.00 | 12 559 438.00 |
CU Autres participations | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 400.00 | | | 207 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
DG Autres réserves | 2 099 323.00 | | | 2 099 323.00 |
DH Report à nouveau | -190 673.00 | | | -190 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 043.00 | | | 330 043.00 |
DK Provisions réglementées | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 669.00 | | | 2 531 669.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 316.00 | | | 282 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 316.00 | | | 312 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 111.00 | | | 808 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 070.00 | | | 929 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 412.00 | | | 2 407 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 186.00 | | | 1 435 186.00 |
EA Autres dettes | 147 010.00 | | | 147 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 789.00 | | | 5 726 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 774.00 | | | 8 570 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 290 034.00 | | | 5 290 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 701.00 | | 156 701.00 | 156 701.00 |
FG Production vendue services | 9 926 258.00 | 69 922.00 | 9 996 181.00 | 9 926 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 082 959.00 | 69 922.00 | 10 152 882.00 | 10 082 959.00 |
FM Production stockée | | | 22 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 119 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 465 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 643.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 717 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862 450.00 | | | 862 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | | | 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 821.00 | | | 148 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 940.00 | | | 185 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 061.00 | | | 125 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 870.00 | | | 92 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 305 159.00 | | | 11 305 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 975 115.00 | | | 10 975 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 043.00 | | | 330 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 229 424.00 | | | 229 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 952.00 | 482 766.00 | 72 099.00 | 3 574 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267.00 | 5 201.00 | | 10 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564 686.00 | 477 565.00 | 72 099.00 | 3 564 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 64 835.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 673.00 | 121 643.00 | | 190 673.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 190 673.00 | 189 524.00 | | 190 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929 070.00 | 929 070.00 | | 929 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 412.00 | 2 407 412.00 | | 2 407 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435 186.00 | 1 435 186.00 | | 1 435 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 010.00 | 147 010.00 | | 147 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 111.00 | 371 356.00 | 436 755.00 | 808 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485 409.00 | 3 485 409.00 | | 3 485 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 819.00 | 3 485 409.00 | 8 411.00 | 3 493 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 726 789.00 | 5 290 034.00 | 436 755.00 | 5 726 789.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |