| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 846.00 | 15 114.00 | 14 732.00 | 29 846.00 |
AN Terrains | 41 220.00 | 21 015.00 | 20 205.00 | 41 220.00 |
AP Constructions | 935 312.00 | 478 810.00 | 456 502.00 | 935 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993 665.00 | 3 458 938.00 | 1 534 727.00 | 4 993 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 310.00 | 483 466.00 | 388 844.00 | 872 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
BF Prêts | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 949 718.00 | 4 463 943.00 | 2 485 775.00 | 6 949 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 463.00 | | 803 463.00 | 803 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 895.00 | 15 748.00 | 18 147.00 | 33 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 703.00 | 2 155.00 | 2 398 548.00 | 2 400 703.00 |
BZ Autres créances | 558 663.00 | | 558 663.00 | 558 663.00 |
CF Disponibilités | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 210.00 | 17 903.00 | 3 805 307.00 | 3 823 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 772 928.00 | 4 481 846.00 | 6 291 082.00 | 10 772 928.00 |
CU Autres participations | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 400.00 | | | 207 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
DG Autres réserves | 2 099 323.00 | | | 2 099 323.00 |
DH Report à nouveau | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 845.00 | | | -141 845.00 |
DK Provisions réglementées | 132 887.00 | | | 132 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 876.00 | | | 2 457 876.00 |
DP Provisions pour risques | 286 225.00 | | | 286 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 225.00 | | | 286 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 024.00 | | | 606 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 599.00 | | | 588 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 277.00 | | | 1 429 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 080.00 | | | 888 080.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 980.00 | | | 3 546 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 082.00 | | | 6 291 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 936.00 | | | 3 367 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 024.00 | | | 606 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 126.00 | | 91 126.00 | 91 126.00 |
FG Production vendue services | 7 666 980.00 | 496 457.00 | 8 163 437.00 | 7 666 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 758 107.00 | 496 457.00 | 8 254 564.00 | 7 758 107.00 |
FM Production stockée | | | -36 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 366 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 718.00 | |
GE Autres charges | | | 629 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 508 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831 148.00 | | | 831 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 856.00 | | | 143 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 796.00 | | | 135 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 510 544.00 | | | 9 510 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 652 388.00 | | | 9 652 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 845.00 | | | -141 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 229 424.00 | | | 229 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 574.00 | | 899 663.00 | 6 263 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 294.00 | 107 226.00 | 6 949 718.00 | 106 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 294.00 | 107 226.00 | 6 881 747.00 | 106 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 772.00 | | 674.00 | 35 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208 744.00 | | 886 523.00 | 6 208 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 059.00 | | 12 466.00 | 19 059.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 619.00 | 522 816.00 | 44 492.00 | 3 985 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 467.00 | 6 247.00 | | 15 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970 152.00 | 516 570.00 | 44 492.00 | 3 970 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 835.00 | 73 062.00 | 5 010.00 | 64 835.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 316.00 | 99 718.00 | 125 809.00 | 312 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 748.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 046.00 | 2 154.00 | 3 046.00 | 3 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046.00 | 17 902.00 | 3 046.00 | 3 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 197.00 | 190 683.00 | 133 865.00 | 380 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 621.00 | 128 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 062.00 | 5 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 277.00 | 1 429 277.00 | | 1 429 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 300.00 | 287 300.00 | | 287 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 993.00 | 179 993.00 | | 179 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 703.00 | 2 400 703.00 | | 2 400 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VB T. V. A. | 255 933.00 | 255 933.00 | | 255 933.00 |
VC Groupe et associés | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 960.00 | 320 916.00 | 179 044.00 | 499 960.00 |
VI Groupe et associés | 588 599.00 | 588 599.00 | | 588 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 612.00 | | | 293 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VP Divers | 123 094.00 | 123 094.00 | | 123 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 699.00 | 2 960 943.00 | 20 757.00 | 2 981 699.00 |
VW T.V.A. | 396 331.00 | 396 331.00 | | 396 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 980.00 | 3 367 936.00 | 179 044.00 | 3 546 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 879.00 | | | 131 879.00 |
ST Autres comptes | 1 198 701.00 | | | 1 198 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 679 388.00 | | | 679 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 823 036.00 | | | 1 823 036.00 |
YT Sous‐traitance | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 307 664.00 | | | 1 307 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 649.00 | | | 166 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 190.00 | | | 249 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 619 095.00 | | | 1 619 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 961 662.00 | | | 961 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 361 054.00 | | | 3 361 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |