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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 881.00 | 17 900.00 | 1 982.00 | 19 881.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 801.00 | 55 930.00 | 7 871.00 | 63 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 931.00 | 107 942.00 | 17 989.00 | 125 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 966.00 | 181 771.00 | 165 195.00 | 346 966.00 |
BT Marchandises | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
BZ Autres créances | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 651.00 | | 90 651.00 | 90 651.00 |
CF Disponibilités | 100 384.00 | | 100 384.00 | 100 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 702.00 | | 297 702.00 | 297 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 669.00 | 181 771.00 | 462 897.00 | 644 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 056.00 | 251 178.00 | | 269 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995.00 | 17 878.00 | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 279 851.00 | 277 856.00 | | 279 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 193.00 | 27 053.00 | | 23 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | 4 537.00 | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 117.00 | 83 699.00 | | 99 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 922.00 | 43 665.00 | | 54 922.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 4 156.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 047.00 | 163 111.00 | | 183 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 897.00 | 440 966.00 | | 462 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 118.00 | 139 980.00 | | 164 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 062.00 | | 5 904.00 | 341 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 085.00 | | | 157 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 828.00 | | 5 904.00 | 183 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 059.00 | 15 713.00 | | 166 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 918.00 | 1 982.00 | | 15 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 141.00 | 13 731.00 | | 150 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 131.00 | 4 202.00 | 18 929.00 | 23 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VP Divers | 743.00 | | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 897.00 | 71 748.00 | 149.00 | 71 897.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 047.00 | 164 118.00 | 18 929.00 | 183 047.00 |