| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 500.00 | 5 750.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 878.00 | 29 519.00 | 4 359.00 | 33 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 274.00 | 61 989.00 | 4 285.00 | 66 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 755.00 | 92 007.00 | 151 748.00 | 243 755.00 |
BT Marchandises | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BZ Autres créances | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
CF Disponibilités | 82 743.00 | | 82 743.00 | 82 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 179.00 | | 242 179.00 | 242 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 934.00 | 92 007.00 | 393 927.00 | 485 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 496.00 | 271 051.00 | | 254 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 498.00 | -16 554.00 | | -32 498.00 |
DL TOTAL (I) | 230 798.00 | 263 296.00 | | 230 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 791.00 | 18 979.00 | | 15 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 4 442.00 | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 429.00 | 101 362.00 | | 86 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 261.00 | 73 075.00 | | 56 261.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 4 105.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 129.00 | 201 963.00 | | 163 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 927.00 | 465 259.00 | | 393 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 129.00 | 187 620.00 | | 163 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 416.00 | | 10 750.00 | 349 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 411.00 | 243 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 881.00 | 143 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 530.00 | 100 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 085.00 | | 6 250.00 | 157 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 182.00 | | 4 500.00 | 192 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 121.00 | 10 167.00 | 116 281.00 | 198 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 881.00 | 500.00 | 19 881.00 | 19 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 240.00 | 9 667.00 | 96 400.00 | 178 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VW T.V.A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 129.00 | 163 129.00 | | 163 129.00 |