| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 1 125.00 | 5 125.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 878.00 | 31 984.00 | 1 894.00 | 33 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 274.00 | 64 523.00 | 1 751.00 | 66 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 243 606.00 | 97 633.00 | 145 973.00 | 243 606.00 |
BT Marchandises | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CF Disponibilités | 84 778.00 | | 84 778.00 | 84 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 454.00 | 97 633.00 | 360 821.00 | 458 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 998.00 | 254 496.00 | | 221 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 927.00 | -32 498.00 | | -3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 226 872.00 | 230 798.00 | | 226 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070.00 | 15 791.00 | | 3 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | 4 417.00 | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 823.00 | 86 429.00 | | 78 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 414.00 | 56 261.00 | | 47 414.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 231.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 950.00 | 163 129.00 | | 133 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 821.00 | 393 927.00 | | 360 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 755.00 | | | 243 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 243 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 454.00 | | | 143 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 007.00 | 5 625.00 | | 92 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 625.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 507.00 | 5 000.00 | | 91 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 823.00 | 78 823.00 | | 78 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |