| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 129.00 | 97 848.00 | 11 281.00 | 109 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 900.00 | 186 678.00 | 51 222.00 | 237 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 090.00 | 286 032.00 | 79 059.00 | 365 090.00 |
BT Marchandises | 832 815.00 | | 832 815.00 | 832 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 928.00 | 51 406.00 | 753 521.00 | 804 928.00 |
BZ Autres créances | 105 290.00 | | 105 290.00 | 105 290.00 |
CF Disponibilités | 653 462.00 | | 653 462.00 | 653 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 925.00 | 51 406.00 | 2 348 518.00 | 2 399 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 015.00 | 337 438.00 | 2 427 577.00 | 2 765 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DG Autres réserves | 1 391 645.00 | | | 1 391 645.00 |
DH Report à nouveau | -77 673.00 | | | -77 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 410.00 | | | 285 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 852.00 | | | 1 739 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 010.00 | | | 480 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 384.00 | | | 144 384.00 |
EA Autres dettes | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 725.00 | | | 687 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 577.00 | | | 2 427 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 812.00 | | | 676 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383 507.00 | 94 035.00 | 3 477 541.00 | 3 383 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 507.00 | 94 035.00 | 3 477 541.00 | 3 383 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 556.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 703.00 | | | 3 483 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 293.00 | | | 3 198 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 410.00 | | | 285 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 372.00 | | 1 440.00 | 388 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 723.00 | 365 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 723.00 | 348 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 751.00 | | 1 440.00 | 371 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 260.00 | 27 495.00 | 24 723.00 | 283 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 755.00 | 27 495.00 | 24 723.00 | 281 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 010.00 | 480 010.00 | | 480 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 741 166.00 | | | 741 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
VB T. V. A. | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 307.00 | 9 394.00 | 10 913.00 | 20 307.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 043.00 | 913 647.00 | 1 395.00 | 915 043.00 |
VW T.V.A. | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 725.00 | 676 812.00 | 10 913.00 | 687 725.00 |