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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 3 336.00 | 1 169.00 | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 309.00 | 103 518.00 | 6 792.00 | 110 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 040.00 | 230 002.00 | 51 038.00 | 281 040.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 970.00 | 336 856.00 | 274 115.00 | 610 970.00 |
BT Marchandises | 1 313 893.00 | | 1 313 893.00 | 1 313 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 863.00 | 6 068.00 | 696 795.00 | 702 863.00 |
BZ Autres créances | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
CF Disponibilités | 545 743.00 | | 545 743.00 | 545 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 311.00 | 6 068.00 | 2 599 243.00 | 2 605 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 282.00 | 342 924.00 | 2 873 358.00 | 3 216 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DG Autres réserves | 1 343 254.00 | | | 1 343 254.00 |
DH Report à nouveau | -77 673.00 | | | -77 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 096.00 | | | 364 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 147.00 | | | 1 770 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 083.00 | | | 1 001 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 210.00 | | | 1 103 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 358.00 | | | 2 873 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 210.00 | | | 1 103 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 562 336.00 | 183 956.00 | 3 746 293.00 | 3 562 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 336.00 | 183 956.00 | 3 746 293.00 | 3 562 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 23 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 931.00 | | | 3 761 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 836.00 | | | 3 397 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 096.00 | | | 364 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 534.00 | | 213 436.00 | 397 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 912.00 | | 13 436.00 | 377 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 200 000.00 | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 937.00 | 28 920.00 | | 307 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 1 000.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 601.00 | 27 920.00 | | 305 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 083.00 | 1 001 083.00 | | 1 001 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 695 581.00 | 695 581.00 | | 695 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 071.00 | 745 676.00 | 201 395.00 | 947 071.00 |
VW T.V.A. | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 210.00 | 1 103 210.00 | | 1 103 210.00 |