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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 336.00 | 169.00 | 4 506.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 309.00 | 106 456.00 | 3 854.00 | 110 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 705.00 | 255 084.00 | 39 621.00 | 294 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 635.00 | 365 876.00 | 58 759.00 | 424 635.00 |
BT Marchandises | 1 293 491.00 | | 1 293 491.00 | 1 293 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 531.00 | 12 665.00 | 680 866.00 | 693 531.00 |
BZ Autres créances | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
CF Disponibilités | 319 123.00 | | 319 123.00 | 319 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 800.00 | 12 665.00 | 2 361 135.00 | 2 373 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 435.00 | 378 541.00 | 2 419 894.00 | 2 798 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DG Autres réserves | 1 197 350.00 | | | 1 197 350.00 |
DH Report à nouveau | -77 673.00 | | | -77 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 254.00 | | | 260 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 402.00 | | | 1 520 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 580.00 | | | 783 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 364.00 | | | 112 364.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 492.00 | | | 899 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 894.00 | | | 2 419 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 492.00 | | | 899 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 327 281.00 | 54 395.00 | 3 381 676.00 | 3 327 281.00 |
FG Production vendue services | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 436.00 | 54 395.00 | 3 392 831.00 | 3 338 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -122 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 218.00 | | | 3 414 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 964.00 | | | 3 153 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 254.00 | | | 260 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 970.00 | | 13 665.00 | 610 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 1 395.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 424 635.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 349.00 | | 13 665.00 | 391 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 395.00 | | | 201 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 856.00 | 29 020.00 | | 336 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 1 000.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 520.00 | 28 020.00 | | 333 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 580.00 | 783 580.00 | | 783 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 678 333.00 | 678 333.00 | | 678 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 581.00 | 761 186.00 | 1 395.00 | 762 581.00 |
VW T.V.A. | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 492.00 | 899 492.00 | | 899 492.00 |