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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 41.00 | 1 114.00 | 1 155.00 |
AP Constructions | 138 610.00 | 111 223.00 | 27 387.00 | 138 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 90.00 | 499.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 597.00 | 12 678.00 | 2 918.00 | 15 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 951.00 | 124 032.00 | 31 919.00 | 155 951.00 |
BT Marchandises | 138 618.00 | | 138 618.00 | 138 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BZ Autres créances | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
CF Disponibilités | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 202.00 | | 256 202.00 | 256 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 153.00 | 124 032.00 | 288 121.00 | 412 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 526.00 | 104 252.00 | | 74 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 932.00 | -29 726.00 | | -115 932.00 |
DL TOTAL (I) | -24 906.00 | 91 026.00 | | -24 906.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 148.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 412.00 | 121 412.00 | | 121 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 433.00 | 243 687.00 | | 77 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 886.00 | 65 514.00 | | 50 886.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 1 830.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 027.00 | 432 590.00 | | 250 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 121.00 | 523 616.00 | | 288 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 027.00 | 432 590.00 | | 250 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 609.00 | | 953 609.00 | 953 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 609.00 | | 953 609.00 | 953 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 670.00 | 11 234.00 | | 4 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 792.00 | 3 471.00 | | 4 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 792.00 | 3 471.00 | | 67 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 792.00 | -1 762.00 | | -67 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 933.00 | 1 278 211.00 | | 958 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 865.00 | 1 307 937.00 | | 1 074 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 932.00 | -29 726.00 | | -115 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 441.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 791.00 | | 7 230.00 | 150 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 155 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 154 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 791.00 | | 6 075.00 | 150 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 429.00 | 8 673.00 | 2 070.00 | 117 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 429.00 | 8 632.00 | 2 070.00 | 117 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VB T. V. A. | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 121 412.00 | 121 412.00 | | 121 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 027.00 | 250 027.00 | | 250 027.00 |