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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 426.00 | 729.00 | 1 155.00 |
AP Constructions | 146 823.00 | 116 592.00 | 30 230.00 | 146 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 769.00 | 580.00 | 3 188.00 | 3 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 613.00 | 7 186.00 | 2 427.00 | 9 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 360.00 | 124 785.00 | 37 575.00 | 162 360.00 |
BT Marchandises | 206 012.00 | 40 220.00 | 165 792.00 | 206 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BZ Autres créances | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CF Disponibilités | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 001.00 | 40 220.00 | 213 781.00 | 254 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 362.00 | 165 005.00 | 251 356.00 | 416 362.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -41 406.00 | | | -41 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 540.00 | | | -27 540.00 |
DL TOTAL (I) | -52 447.00 | | | -52 447.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 803.00 | | | 240 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 356.00 | | | 251 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 803.00 | | | 240 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 538.00 | | 696 538.00 | 696 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 538.00 | | 696 538.00 | 696 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 220.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 470.00 | | | 723 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 011.00 | | | 751 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 540.00 | | | -27 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 950.00 | | 13 535.00 | 155 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 126.00 | 162 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 126.00 | 160 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 795.00 | | 12 535.00 | 154 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 031.00 | 7 879.00 | 7 126.00 | 124 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 385.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 990.00 | 7 494.00 | 7 126.00 | 123 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 40 220.00 | | 63 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 121 412.00 | 121 412.00 | | 121 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 803.00 | 240 803.00 | | 240 803.00 |