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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AP Constructions | 168 648.00 | 148 739.00 | 19 908.00 | 168 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 730.00 | 5 178.00 | 551.00 | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 900.00 | 27 547.00 | 17 353.00 | 44 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 154.00 | 185 240.00 | 38 913.00 | 224 154.00 |
BT Marchandises | 225 546.00 | 44 421.00 | 181 124.00 | 225 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 948.00 | 2 353.00 | 10 594.00 | 12 948.00 |
BZ Autres créances | 239 861.00 | | 239 861.00 | 239 861.00 |
CF Disponibilités | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 356.00 | 46 775.00 | 455 581.00 | 502 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 510.00 | 232 015.00 | 494 494.00 | 726 510.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -98 292.00 | | | -98 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 436.00 | | | -61 436.00 |
DL TOTAL (I) | -143 229.00 | | | -143 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 391.00 | | | 212 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 119.00 | | | 353 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 724.00 | | | 637 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 494.00 | | | 494 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 712.00 | | | 614 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 481.00 | | 3 672.00 | 220 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 606.00 | | 3 672.00 | 215 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 202.00 | 18 038.00 | | 167 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 201.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 628.00 | 17 837.00 | | 163 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 227.00 | | 10 805.00 | 55 227.00 |
6T Sur comptes clients | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 581.00 | | 10 805.00 | 57 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 581.00 | | 10 805.00 | 57 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 119.00 | 353 119.00 | | 353 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VC Groupe et associés | 186 008.00 | 186 008.00 | | 186 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 012.00 | 17 000.00 | 23 011.00 | 40 012.00 |
VI Groupe et associés | 212 391.00 | 212 391.00 | | 212 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 874.00 | | | 176 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 718.00 | 257 718.00 | | 257 718.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 724.00 | 614 712.00 | 23 011.00 | 637 724.00 |